Rickards: A Guerra Finanziaria hè Reale

Autore di James Rickards via The Daily Reckoning,

In u mo libru di u 2011, Guerre di valuta , aghju datu una descrizzione dettagliata di u primu ghjocu di guerra finanziaria sponsorizatu da u Dipartimentu di a Difesa. Stu ghjocu di guerra finanziaria hè accadutu in u 2009 in u Laboratoriu di Fisica Applicata top-secret situatu à una vintina di chilometri à nordu di Washington, DC, in a campagna di u Maryland.

A diversità di i ghjochi tipici di guerra, e "regule di impegnu" per questu eserciziu finanziariu ùn permettenu micca l'usu di armi cinetiche cum'è bombe, missili o droni. L'uniche armi permesse eranu strumenti finanziarii cumpresi azzioni, obbligazioni, valute, materie prime è derivati.

U ghjocu hè statu ghjucatu per dui ghjorni in a Sala di Guerra principale di u laburatoriu aduprendu sei squadre spartite in i Stati Uniti, a Cina, a Russia, l'Europa, l'Asia Orientale, è i Banci è Fondi Hedge . I cuncurrenti includevanu circa 40 ghjucatori in e sei squadre è altri 60 participanti cumprese: militari in uniforme, ufficiali di a difesa civile, osservatori di u Tesoru, di a Riserva Federale, di a CIA è di altre agenzie di u guvernu, gruppi di riflessione, università è prufessiunali di l'industria finanziaria.

In quellu ghjocu uriginale di guerra finanziaria, un scenariu chì implica Russia, Cina, oru è a distruzzione di u dollaru americanu hè statu ghjucatu contr'à un fondu di eventi geopolitichi, cumpresu u crollu di a Corea di u Nord è una minacciata invasione cinese di Taiwan.

In Maghju 2015, u Pentagonu hà sponsorizatu una nova sessione di guerra finanziaria, à a quale sò statu ancu invitatu à participà. Questa volta a guerra finanziaria hè stata fatta in una struttura di riunione sicura in u Pentagonu stessu.

Stu novu esercitu di ghjocu di guerra finanziaria era più chjucu è più focalizatu cà quellu in 2009. Avemu avutu circa 20 participanti. U nostru gruppu includia rapprisentanti di u corpu diplomaticu, militari, gruppi di riflessione, università, CIA è u Cunsigliu Naziunale di Sicurezza. Eru unu di i trè individui di a cumunità di gestione d'investimenti.

U nostru scenariu sta volta ùn era micca glubale ma era invece limitatu à un cunfrontu trà a Cina è i Stati Uniti chì implicava giurisdizione in disputa in u Mare di a Cina Meridionale.

Sei nazioni anu rivendicazioni in u Mare di a Cina Meridionale – Cina, Taiwan, Filippine, Malesia, Vietnam è Brunei. Queste rivendicazioni si sovrapponenu in larga misura, ponendu a scena per disputi è possibili guerre.

U Mare di a China Meridionale hè riccu in oliu, riserve di gas naturale, diritti di pesca è altre risorse naturali. E nazioni circundanti disputanu cù certi gruppi isulani – l'Isule Spratly è l'Isule Paracel – è utilizanu ancu scogli, navi affundate è discariche per creà isule artificiali, chì stanu populendu cù basi è guarnigioni militari.

I Stati Uniti anu ubligatoriu di u trattatu cù e Filippine è Taiwan, chì puderebbenu fà chì i Stati Uniti s'impegninu militarmente in casu di una disputa cù a Cina. Stu volatile mischju di rivendicazioni disputate, risorse naturali è reti cumplesse di trattati hà l'ingredienti necessarii per scalà in una Terza Guerra Mundiale.

Tuttu ciò chì ci vuleria per inizià una guerra hè qualchì scintilla, cume una collisione in mare o un attaccu basatu annantu à identità sbagliata o intenzioni incomprese. L'occorrenza di una tale guerra hè probabilmente inevitabile.

U nostru rolu ùn era micca di cuntemplà l'usu di portaerei, sottumarini o missili in un tale cunfrontu. Eramu quì per cunsiderà l'usu di l'armi finanziarii cum'è a perturbazione di i sistemi di pagamentu, i cyber-attacchi à e banche è à e borse, è e sanzioni cummerciale chì puderianu taglià e catene di fornimentu è asciugà l'importazioni di energia.

Unu di i temi principali di discussione era l'usu di sanzioni chì implicanu l'accessu à a Società di Telecomunicazioni Finanziarie Interbancarie Mundiali, cunnisciuta cum'è SWIFT. À u cuntrariu di l'ipotesi di parechji, SWIFT ùn hè micca una banca o una istituzione finanziaria stessa. Hè più simile à una cumpagnia di telefunu o un fornitore di servizii Internet chì facilita a cumunicazione trà i so membri.

SWIFT hà più di 10.500 banche è gestori di patrimonii cum'è membri è gestisce più di 5 miliardi di messaghji ogni annu, per un bilionu di dollari di pagamenti da un membru à l'altru. U trafficu di messaghji SWIFT hè letteralmente a fornitura di ossigenu chì mantene vivu u sistema finanziariu glubale.

In 2012, i Stati Uniti è i so alleati anu cacciatu cù successu e banche iraniane fora di u sistema SWIFT.

Questu hè statu estremamente dannosu per l'ecunumia iraniana è hà purtatu à l'iperinflazione, a gestione di e banche, l'instabilità è l'agitazioni sociali finu à chì u presidente Obama hà allentatu queste sanzioni à a fine di 2013.

In u nostru novu ghjocu di guerra finanziaria, avemu dumandatu, chì succede se i roli sò stati inversi? Invece di i Stati Uniti chì pruibiscenu i so nemici da SWIFT, chì succede se a Cina hà pruvatu à "de-SWIFT" Taiwan o Filippine? E se l'armi finanziarii sviluppati da i Stati Uniti fussinu aduttati da a Cina è si giressinu contr'à i SU è i so alleati?

Quessi è altri scenarii interessanti anu fattu per un ghjornu longu è vivu di discussioni trà a nostra squadra di esperti cunvucati per questu eserciziu in a guerra di u ventunesimu seculu.

Aghju amparatu duie lezioni quellu ghjornu. U primu hè chì quandu e nazioni si impegnanu in una guerra finanziaria, l'investitori individuali ponu esse danni collaterali.

L' attacchi i più periculosi di tutti sò quelli in i quali u nemicu penetra in una banca o in una borsa, micca per disattivallu o arrubà l'infurmazioni, ma per trasformallu in un drone nemicu. Un tali drone di u mercatu pò esse adupratu da attaccanti per a massima interruzione di u mercatu è a distruzzione di massa di a ricchezza di l'Americani , cumprese azzioni è risparmi.

In questu scenariu, un attaccante puderia penetrà in u sistema di ingressu di l'ordine di una borsa principale, cum'è a Borsa di New York, è mette ordini di vendita grandi nantu à stock assai liquidi cum'è Amazon o Facebook.

Se a Cina prova à attaccà i Stati Uniti chjudendu a Borsa di New York, seranu decine di milioni d'Americani chì soffrenu una perdita immediata di ricchezza quandu i prezzi scendenu è i conti sò chjosi o congelati.

Aghju raccomandatu chì a SEC è a Borsa di New York cumpranu un magazzinu in New
York è u dotinu di telefoni rigidi di filu di rame, calcolatrici manuali à batterie è altre apparecchiature pre-Internet. Questa facilità servirà da borsa non digitale cù posti di cummercializazione.

A SEC assignerà 30 magazzini principali ognunu à i 20 più grandi broker-dealers, chì seranu designati specialisti in questi stock. Questu furnisce una creazione di u mercatu nantu à i più grandi azzioni 600, chì copre più di 90% di tutte e cummerciu in un ghjornu tipicu.

L'ordini seranu telefunati nantu à u hardwire, sistema di telefunu analogicu è inviatu à offerte è offerte da i spezialisti à una folla di broker in diretta. Hè esattamente cumu l'azzioni sò state scambiate finu à pocu tempu fà. U cumerciu computerizatu è algoritmicu seria pruibitu cum'è non essenziale. Solu u veru interessu di l'investitore seria rappresentatu in questu locu non digitale.

In casu di spegne di a Borsa di New York per un attaccu digitale, u scambiu non digitale serà attivatu. I Stati Uniti avianu da fà sapè à a Cina è a Russia chì sta facilità esistia cum'è un deterrente per un attaccu digitale in primu locu. Se i nostri rivali sapessinu chì aviamu un Pianu B robustu è micca digitale, ùn puderianu micca primurassi di fà un attaccu digitale in primu locu.

A seconda lezzione ch'aghju amparatu hè chì e guerre future seranu cummattute in u cyberspaziu aduprendu a tecnulugia digitale applicata à i sistemi di pagamentu cum'è SWIFT, FedWire, MasterCard, Visa è u sistema Target2 d'Europa.

A risposta à e duie minacce – danni collaterali è guerra digitale – hè di avè qualchì attivu duru in forma fisica chì ùn pò micca esse attaccatu digitale . Questi includenu oru fisicu è argentu, terra è belle arti. Queste sò e cose chì ùn ponu micca esse cancellate in un attaccu digitale o congelate quandu i sistemi di pagamentu sò disturbati.